Крэдытнае плячо дазваляе трэйдарам рабіць стаўкі на будучую цану і зарабляць незалежна ад кірунку цаны. Даўгатэрміновы exchanges Такія кампаніі, як Binance і Kraken, дадалі гандаль вытворнымі фінансавымі інструментамі ў свой асартымент прадуктаў. як гандляваць crypto вытворныя?
Coinrule цяпер запушчаны Стэроідныя рычагі, і цяпер любы трэйдар можа выкарыстоўваць Coinrule аўтаматызаваць гандаль крэдытным плячом. Гандаль крэдытным плячом дазваляе трэйдарам выкарыстоўваць велізарныя магчымасці для рэзка павялічыць свой капітал у 1000 разоў і нават больш! Але гэта можа быць складана, асабліва для пачаткоўцаў трэйдараў, якія толькі пачынаюць.
Што такое гандаль з рычагом?
Крэдытнае плячо дазваляе трэйдару адкрыць пазіцыю з крэдытным плячом, пазычаючы сродкі пад заклад (так званую «маржу»), каб купіць больш, чым ён можа са сваім капіталам. Некаторыя exchanges дазваляюць выкарыстоўваць крэдытнае плячо да 100x; ступень крэдытнага пляча залежыць ад памеру маржы ў якасці забеспячэння для адкрыцця пазіцыі.
Калі ў трэйдара ёсць 1,000 долараў, ён можа адкрыць звычайную пазіцыю ў біткойнах; гэта прывядзе да таго, што ён будзе трымаць 0.084 BTC. Аднак з крэдытным плячом ён цяпер можа адкрыць пазіцыю на суму да 100,000 8.4 долараў, прыкладна 1 BTC. Калі цана паднімецца на 1,000%, прыбытак трэйдара складзе 10 долараў у адрозненне ад XNUMX долараў без крэдытнага пляча.
Па меры росту пераваг павялічваецца і адваротны бок; калі крэдытнае плячо павялічваецца, трэйдар бярэ на сябе больш высокі рызыка, невялікія ваганні цэн могуць прывесці да аўтаматычнай ліквідацыі. Трэйдар на хутка развіваючымся рынку, такім як crypto рынак патрабуе інструменты аўтаматызаванага гандлю для гандлю crypto вытворныя.
Кіраванне пазіцыямі крэдытнага пляча можа быць стомнай задачай, якая патрабуе пастаяннага маніторынгу рынкавых умоў для забеспячэння прыбытку і хуткага скарачэння страт. з CoinruleЗ дапамогай разумнага памочніка Steroid Leverage цяпер вы можаце ствараць правілы для гандлю crypto вытворныя. Гэта прыклад такога правіла на Coinrule:
On Coinrule, такая стратэгія можа быць наладжана ўсяго ў некалькі клікаў і будзе працаваць 24/7. Яшчэ адзін выдатны метад, які вы можаце выкарыстоўваць з Coinrule заключаецца ў адкрыцці і закрыцці пазіцый за кароткі час, дазваляючы трэйдарам атрымліваць прыбытак ад невялікіх змяненняў коштаў. Гэты метад ёсць скальпингаПаколькі вытворная exchanges, у сярэднім, спаганяюць нізкую камісію за транзакцыі, скальпінгавыя здзелкі могуць быць больш прыбытковымі.
Якую карысць трэйдары атрымліваюць ад крэдытнага пляча?
У першую чаргу перавага выкарыстання крэдытнага пляча павялічваючы вашу прыбытковасць на тую ж суму інвеставаны capital, але трэба мець на ўвазе, што гэта рызыкоўна! Такім чынам, ёсць іншыя, нават больш практычныя прычыны для выкарыстання крэдытнага пляча і гандлю вытворнымі інструментамі для дадання доўгатэрміновай каштоўнасці.
Кароткатэрміновыя цэнавыя спекуляцыі
Гандаль з крэдытным плячом дазваляе трэйдару адкрываць пазіцыі, якія могуць выгада ад росту або мінусаў коштаў. Гэта азначае, што трэйдар можа атрымаць прыбытак ад павышэння або зніжэння коштаў. Такім чынам, карыстаючыся кожнай хваляй, стратэгіі свінг-трэйдзінгу становяцца вельмі прыбытковымі.
Кароткія продажу дазваляюць трэйдару атрымаць выгаду ад падзення коштаў без неабходнасці трымаць базавы актыў. У выніку лоўлі магчымасці і капіталізацыя на цэнавых рухах становіцца нашмат хутчэй.
Найлепшая рынкавая ліквіднасць
Уваход і выхад cryptoвалютныя пазіцыі можа быць дарагім з-за нізкай ліквіднасці што можа падняць цану, непасрэдна ўплываючы на прыбытак трэйдара, асабліва ў стратэгіях, прызначаных для атрымання капіталу з гранічных ваганняў коштаў.
Рынкі крэдытнага пляча заахвочваюць трэйдараў павялічваць памеры заказаў, што прыводзіць да больш ліквіднасці ў кнізе заказаў, ствараючы аптымальныя ўмовы для аўтаматычнага bots і маркет-мейкеры, якія, у сваю чаргу, спрыяюць паглыбленню маркетолага і станоўча ўплываюць на цану.
Хэджаванне партфеля
На нявызначаным рынку, такім як cryptoвалюты, вельмі важна абараніць сябе ад страт. Хеджаванне пазіцый з дапамогай вытворных фінансавых інструментаў абараняе ваш партфель ад раптоўнага падзення цэн.
Падчас абвалу рынку інвестары звычайна не маюць патрэбных інструментаў або не плануюць аператыўна адрэагаваць. Закрыццё адкрытых пазіцый звычайна займае час, асабліва калі інвестар валодае некалькімі манетамі. аднак, адна кароткая пазіцыя па вытворным інструменце можа значна паменшыць агульныя страты. У выніку рызыка зніжэння партфеля трэйдара знізіўся без неабходнасці прадаваць наяўныя актывы.
Прыкладам можа служыць трэйдар, які трымае дыверсіфікаваныя актывы на суму 5,000 долараў. crypto актывы. Каб абараніць свой партфель у часы нявызначанасці, ён вырашае інвеставаць у інверсны фінансавы прадукт, прадаючы пажыццёвыя свопы BTC, хеджуючы рызыку. Прыбытак ад вытворнага кантракту ў выпадку падзення кампенсуе страты, панесеныя з-за краху рынку.
Нягледзячы на тое, што гэтая стратэгія не з'яўляецца распаўсюджанай сярод пачаткоўцаў трэйдараў, больш дасведчаныя трэйдары, як правіла, робяць гэта рэгулярна, каб кіраваць рызыкамі. Праз Стэроідныя рычагі, Coinrule дазваляе звычайным трэйдарам мець больш пашыраны кантроль над сваімі актывамі, незалежна ад кірунку рынку.
Выкарыстоўвайце пазіцыі, метадалагічнай пры кіраванні рызыкамі
Распаўсюджанай практыкай паміж прафесійнымі трэйдарамі з'яўляецца выкарыстанне стоп-лосс на ўсіх сваіх здзелках, каб абараніць сябе ад вялікіх непрадбачаных страт. Пачаткоўцы трэйдары звычайна не выкарыстоўваюць іх для кожнай займаемай пазіцыі. Калі яны і робяць гэта, то звычайна робяць гэта, калі ўжо занадта позна і страты занадта вялікія, каб справіцца з імі.
Гэта можна лёгка зрабіць з Coinrule, і шмат розных варыянтаў можа быць створана для правілаў, якія ўключаюць стоп-лосс. Выкарыстоўваючы Coinrule, карыстальнікі могуць ствараць правілы гандлю crypto вытворныя ў адпаведнасці з загадзя зададзенымі ўмовамі. Вось прыклад:
Coinrule распрацавала інструменты, якія дазваляюць трэйдарам выкарыстоўваць крэдытнае плячо для гандлю, і цяпер карыстальнікі могуць ствараць правілы з дапамогай простай логікі IFTTT. Пасля таго, як правіла будзе ўведзена ў дзеянне, bot правярае умовы 24/7, што дазваляе трэйдарам максымізаваць свае даходы, не турбуючыся аб ліквідацыі. Рынкі вытворных фінансавых інструментаў з'яўляюцца ідэальнымі рынкамі для алгарытмічнага гандлю з-за сваёй прыроды, якая патрабуе хуткага прыняцця рашэнняў і хуткай рэакцыі.